人力资源老鸟 人资制度 合同付款流程

合同付款流程

合同付款流程
(一) 各方责任
1. 业务承办部门:编制付款审批单、请款单,提交请款手续、办理请款流程。
2. 法务部:审核请款手续。
3. 财务部:付款,存档请款手续原件。
4. 高管:审批上报的请款手续。
5. 董事长:最终批准请款。
(二) 流程说明
1. 提交请款手续:业务承办部门编制付款审批单、请款单,提交请款手续。
具体请款手续如下:
合同类型手续清单 施工 设计 可研 专项规划 采购 监理 环评 安评 地质灾害 压覆矿产 地勘 其他
付款审批单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
请款单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
合同复印件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
发票 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
物资采购申请单 √
入库单 √
审批通过文件 √ √ √ √ √ √ √ √ √
工程量确认单 √
签证审批单 √
工程异常变更单 √
设计变更 √
决算书 √
工程竣工验收单 √
合同约定的其他付款条件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. 审核请款手续:法务部审核请款手续是否齐全,如须要补充手续,请款部门须补充相应请款手续,待请款手续补充合格后,法务部人员签字确认。
3. 批准请款阶段:业务承办部门办理请款流程。业务承办部门负责人签字确认,法务部负责人签字确认,主管副总经理、财务部负责人签字确认、总经理签字审批,董事长最终批准。
4. 付款及存档:财务部接收到请款单及全部请款手续后,按照财务流程付款。财务资产部存档请款手续原件。

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作者: 彼稷

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