合同付款流程
(一) 各方责任
1. 业务承办部门：编制付款审批单、请款单，提交请款手续、办理请款流程。
2. 法务部：审核请款手续。
3. 财务部：付款，存档请款手续原件。
4. 高管：审批上报的请款手续。
5. 董事长：最终批准请款。
(二) 流程说明
1. 提交请款手续：业务承办部门编制付款审批单、请款单，提交请款手续。
具体请款手续如下：
合同类型手续清单 施工 设计 可研 专项规划 采购 监理 环评 安评 地质灾害 压覆矿产 地勘 其他
付款审批单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
请款单 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
合同复印件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
发票 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
物资采购申请单 √
入库单 √
审批通过文件 √ √ √ √ √ √ √ √ √
工程量确认单 √
签证审批单 √
工程异常变更单 √
设计变更 √
决算书 √
工程竣工验收单 √
合同约定的其他付款条件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. 审核请款手续：法务部审核请款手续是否齐全，如须要补充手续，请款部门须补充相应请款手续，待请款手续补充合格后，法务部人员签字确认。
3. 批准请款阶段：业务承办部门办理请款流程。业务承办部门负责人签字确认，法务部负责人签字确认，主管副总经理、财务部负责人签字确认、总经理签字审批，董事长最终批准。
4. 付款及存档：财务部接收到请款单及全部请款手续后，按照财务流程付款。财务资产部存档请款手续原件。